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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 4 049.00 | 23 676.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 863.00 | 30 815.00 | 15 048.00 | 45 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 758.00 | 39 104.00 | 45 654.00 | 84 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BN En cours de production de biens | 3 422 555.00 | | 3 422 555.00 | 3 422 555.00 |
BT Marchandises | 472 941.00 | 185 906.00 | 287 035.00 | 472 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 938.00 | 15 226.00 | 558 712.00 | 573 938.00 |
BZ Autres créances | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CF Disponibilités | 314 170.00 | | 314 170.00 | 314 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 711.00 | 201 132.00 | 4 860 579.00 | 5 061 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 470.00 | 240 237.00 | 4 906 233.00 | 5 146 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210.00 | | | -33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
DP Provisions pour risques | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 675.00 | | | 4 086 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 273.00 | | | 311 273.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 587.00 | | | 4 419 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 233.00 | | | 4 906 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 587.00 | | | 4 404 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
FD Production vendue biens | 19 607 817.00 | 512 695.00 | 20 120 512.00 | 19 607 817.00 |
FG Production vendue services | 668 742.00 | 430 786.00 | 1 099 528.00 | 668 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 415 327.00 | 943 481.00 | 21 358 809.00 | 20 415 327.00 |
FM Production stockée | | | -133 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 335 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 906 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 667 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635 392.00 | | | 21 635 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 668 603.00 | | | 21 668 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 210.00 | | | -33 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 675.00 | 4 086 675.00 | | 4 086 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 424.00 | 133 414.00 | | 133 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 555 750.00 | | | 555 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 598.00 | 839 668.00 | 6 930.00 | 846 598.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 587.00 | 4 404 587.00 | 15 000.00 | 4 419 587.00 |