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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 059.00 | 17 274.00 | 29 785.00 | 47 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 943.00 | 223 094.00 | 2 667 848.00 | 2 890 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 171.00 | 244 607.00 | 2 709 563.00 | 2 954 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600 126.00 | 242 144.00 | 11 357 982.00 | 11 600 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 701.00 | 58 087.00 | 2 076 614.00 | 2 134 701.00 |
BZ Autres créances | 551 161.00 | | 551 161.00 | 551 161.00 |
CF Disponibilités | 1 285 658.00 | | 1 285 658.00 | 1 285 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 724 732.00 | 300 231.00 | 15 424 501.00 | 15 724 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 678 904.00 | 544 839.00 | 18 134 064.00 | 18 678 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
DH Report à nouveau | | -37 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 283.00 | 188 596.00 | | -85 283.00 |
DL TOTAL (I) | 165 413.00 | 250 696.00 | | 165 413.00 |
DP Provisions pour risques | 116 564.00 | 528 603.00 | | 116 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 564.00 | 528 603.00 | | 116 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516 507.00 | 18 105 435.00 | | 17 516 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 088.00 | 795 073.00 | | 250 088.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 245 337.00 | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 852 087.00 | 19 150 846.00 | | 17 852 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 134 064.00 | 19 930 146.00 | | 18 134 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 329 119.00 | 1 563 504.00 | 16 892 623.00 | 15 329 119.00 |
FG Production vendue services | 698 035.00 | 553 032.00 | 1 251 067.00 | 698 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 027 155.00 | 2 116 536.00 | 18 143 691.00 | 16 027 155.00 |
FM Production stockée | | | 1 728 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 057 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 868 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 333.00 | | | 413 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 333.00 | 2 028.00 | | 413 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 18 854.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 287.00 | | | 371 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 266.00 | 199 269.00 | | 374 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 067.00 | -197 241.00 | | 39 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 333.00 | 217 365.00 | | -41 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 470 382.00 | 33 686 862.00 | | 21 470 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 555 665.00 | 33 498 266.00 | | 21 555 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 283.00 | 188 596.00 | | -85 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 469.00 | 17 275.00 | | 26 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 005.00 | | 2 614 713.00 | 911 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 546.00 | 2 954 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 546.00 | 2 938 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 836.00 | | 2 609 713.00 | 899 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 5 000.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 233.00 | 93 634.00 | 200 259.00 | 351 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 993.00 | 93 633.00 | 200 259.00 | 346 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 604.00 | 33 567.00 | 445 607.00 | 528 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 604.00 | 33 567.00 | 445 607.00 | 528 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516 507.00 | 17 516 507.00 | | 17 516 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 759.00 | 2 065 759.00 | | 2 065 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
VB T. V. A. | 312 717.00 | 312 717.00 | | 312 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 821.00 | 6 920.00 | 16 901.00 | 23 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
VP Divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 875.00 | 2 798 944.00 | 11 930.00 | 2 810 875.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 812 087.00 | 17 795 186.00 | 16 901.00 | 17 812 087.00 |