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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 10 516.00 | 21 673.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 646.00 | 336 477.00 | 531 168.00 | 867 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 005.00 | 351 233.00 | 559 772.00 | 911 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BN En cours de production de biens | 9 871 312.00 | | 9 871 312.00 | 9 871 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597 185.00 | 17 672.00 | 8 579 512.00 | 8 597 185.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 723 758.00 | | 723 758.00 | 723 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388 046.00 | 17 672.00 | 19 370 374.00 | 19 388 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 299 052.00 | 368 905.00 | 19 930 146.00 | 20 299 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -37 908.00 | | | -37 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
DL TOTAL (I) | 250 696.00 | | | 250 696.00 |
DP Provisions pour risques | 528 603.00 | | | 528 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 603.00 | | | 528 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 435.00 | | | 18 105 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 073.00 | | | 795 073.00 |
EA Autres dettes | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 846.00 | | | 19 150 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 930 146.00 | | | 19 930 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 145 846.00 | | | 19 145 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 376.00 | 7 376.00 | |
FD Production vendue biens | 24 443 095.00 | 811 262.00 | 25 254 357.00 | 24 443 095.00 |
FG Production vendue services | 875 631.00 | 516 868.00 | 1 392 499.00 | 875 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 318 726.00 | 1 335 507.00 | 26 654 233.00 | 25 318 726.00 |
FM Production stockée | | | 5 975 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 684 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 372 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 081 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 241.00 | | | -197 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 686 862.00 | | | 33 686 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 265.00 | | | 33 498 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 104.00 | 312 129.00 | | 39 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 312 129.00 | | 34 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 546.00 | 104 058.00 | | 424 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 546.00 | 104 058.00 | | 424 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 435.00 | 18 105 435.00 | | 18 105 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 576 537.00 | | | 8 576 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785 050.00 | 8 785 050.00 | | 8 785 050.00 |
VW T.V.A. | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 145 846.00 | 19 145 846.00 | | 19 145 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |