| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 988.00 | 47 303.00 | 15 684.00 | 62 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 277.00 | 850 982.00 | 544 294.00 | 1 395 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 731.00 | 902 526.00 | 575 205.00 | 1 477 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
BN En cours de production de biens | 15 820 382.00 | 1 617 768.00 | 14 202 614.00 | 15 820 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 844.00 | | 155 844.00 | 155 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 889.00 | 97 112.00 | 3 319 777.00 | 3 416 889.00 |
BZ Autres créances | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CF Disponibilités | 1 152 891.00 | | 1 152 891.00 | 1 152 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 691 180.00 | 1 714 880.00 | 18 976 300.00 | 20 691 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 168 912.00 | 2 617 406.00 | 19 551 505.00 | 22 168 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -28 276.00 | | | -28 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
DP Provisions pour risques | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 231 908.00 | | | 18 231 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 935.00 | | | 481 935.00 |
EA Autres dettes | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 827 699.00 | | | 18 827 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 505.00 | | | 19 551 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 788 382.00 | | | 18 788 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 089 881.00 | 2 237 691.00 | 13 327 572.00 | 11 089 881.00 |
FG Production vendue services | 336 542.00 | 2 026 703.00 | 2 363 245.00 | 336 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 426 423.00 | 4 264 394.00 | 15 690 817.00 | 11 426 423.00 |
FM Production stockée | | | -4 394 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992 777.00 | | | 1 992 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 463.00 | | | 13 567 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 589.00 | | | 13 426 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 224.00 | | 71 715.00 | 1 527 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 207.00 | 1 477 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 207.00 | 1 458 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 455.00 | | 70 020.00 | 1 509 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 1 696.00 | 13 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 893.00 | 272 257.00 | 62 624.00 | 692 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 653.00 | 272 257.00 | 62 624.00 | 688 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 457.00 | 135 743.00 | 25 000.00 | 390 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 457.00 | 135 743.00 | 25 000.00 | 390 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 231 909.00 | 18 231 909.00 | | 18 231 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 587.00 | 3 294 587.00 | | 3 294 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 120.00 | 40 802.00 | 40 802.00 | 80 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 499.00 | 3 522 273.00 | 15 226.00 | 3 537 499.00 |
VW T.V.A. | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 827 700.00 | 18 788 382.00 | 39 318.00 | 18 827 700.00 |