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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 27 458.00 | 29 171.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 815.00 | 491 657.00 | 1 305 158.00 | 1 796 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 215.00 | 523 354.00 | 1 347 860.00 | 1 871 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BN En cours de production de biens | 13 431 957.00 | 304 458.00 | 13 127 499.00 | 13 431 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 936.00 | 93 050.00 | 7 103 885.00 | 7 196 936.00 |
BZ Autres créances | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CF Disponibilités | 698 107.00 | | 698 107.00 | 698 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 573 508.00 | 397 508.00 | 21 175 999.00 | 21 573 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 444 723.00 | 920 863.00 | 22 523 860.00 | 23 444 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 55 405.00 | 140 688.00 | | 55 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 479.00 | -85 283.00 | | -84 479.00 |
DL TOTAL (I) | 80 933.00 | 165 413.00 | | 80 933.00 |
DP Provisions pour risques | 301 262.00 | 116 564.00 | | 301 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 262.00 | 116 564.00 | | 301 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 862.00 | 23 821.00 | | 110 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 613.00 | 40 000.00 | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086 965.00 | 17 516 507.00 | | 21 086 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 347.00 | 250 088.00 | | 901 347.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | 21 671.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 141 664.00 | 17 852 087.00 | | 22 141 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 860.00 | 18 134 064.00 | | 22 523 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 043 789.00 | | | 22 043 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 864 904.00 | 1 262 351.00 | 45 127 255.00 | 43 864 904.00 |
FG Production vendue services | 484 448.00 | 619 896.00 | 1 104 344.00 | 484 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 349 353.00 | 1 882 247.00 | 46 231 600.00 | 44 349 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 831 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 800 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 993 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 210 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705 500.00 | 413 333.00 | | 1 705 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 843.00 | 413 333.00 | | 1 707 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 2 979.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 138.00 | 371 287.00 | | 1 264 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 037.00 | 374 266.00 | | 1 366 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 805.00 | 39 067.00 | | 341 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | -41 333.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 508 116.00 | 21 470 382.00 | | 50 508 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 592 596.00 | 21 555 665.00 | | 50 592 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 479.00 | -85 283.00 | | -84 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 171.00 | | 375 113.00 | 2 954 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 069.00 | 1 871 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458 069.00 | 1 853 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 002.00 | | 373 513.00 | 2 938 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 1 600.00 | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 607.00 | 472 678.00 | 193 931.00 | 244 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 368.00 | 472 678.00 | 193 931.00 | 240 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 564.00 | 184 697.00 | | 116 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 144.00 | 62 313.00 | | 242 144.00 |
6T Sur comptes clients | 58 087.00 | 64 374.00 | 29 411.00 | 58 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 231.00 | 126 688.00 | 29 411.00 | 300 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 796.00 | 311 386.00 | 29 411.00 | 416 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 386.00 | 29 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086 965.00 | 21 086 965.00 | | 21 086 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 085 665.00 | 7 085 665.00 | | 7 085 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VB T. V. A. | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 862.00 | 33 601.00 | 77 261.00 | 110 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417 174.00 | 7 403 644.00 | 13 530.00 | 7 417 174.00 |
VW T.V.A. | 478 417.00 | 478 417.00 | | 478 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121 051.00 | 22 043 789.00 | 77 261.00 | 22 121 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
ST Autres comptes | 2 068 883.00 | | | 2 068 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 904 672.00 | | | 8 904 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 439.00 | | | 1 224 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 367 543.00 | | | 2 367 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |