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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711.00 | 39 033.00 | 21 678.00 | 60 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 742.00 | 649 619.00 | 799 122.00 | 1 448 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 223.00 | 692 892.00 | 834 330.00 | 1 527 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BN En cours de production de biens | 20 370 759.00 | 889 372.00 | 19 481 386.00 | 20 370 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 739.00 | | 1 247 739.00 | 1 247 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 985.00 | 171 918.00 | 1 894 066.00 | 2 065 985.00 |
BZ Autres créances | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
CF Disponibilités | 758 542.00 | | 758 542.00 | 758 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 640 145.00 | 1 061 290.00 | 23 578 854.00 | 24 640 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 167 368.00 | 1 754 183.00 | 24 413 185.00 | 26 167 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 55 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 074.00 | | | -29 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | -84 479.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 81 731.00 | 80 933.00 | | 81 731.00 |
DP Provisions pour risques | 390 457.00 | 301 262.00 | | 390 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 457.00 | 301 262.00 | | 390 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261.00 | 110 862.00 | | 77 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 233.00 | 20 613.00 | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424 825.00 | 21 086 965.00 | | 23 424 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 321.00 | 901 347.00 | | 401 321.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 21 875.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 940 996.00 | 22 141 664.00 | | 23 940 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 413 185.00 | 22 523 860.00 | | 24 413 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 865 311.00 | 22 043 789.00 | | 23 865 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 187 099.00 | 2 036 668.00 | 13 223 767.00 | 11 187 099.00 |
FG Production vendue services | 406 065.00 | 742 426.00 | 1 148 491.00 | 406 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 593 164.00 | 2 779 094.00 | 14 372 258.00 | 11 593 164.00 |
FM Production stockée | | | 6 938 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 389 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 264.00 | 280 049.00 | | 33 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 700.00 | 1 705 500.00 | | 2 268 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268 700.00 | 1 707 843.00 | | 2 268 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 899.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 800.00 | 1 264 138.00 | | 359 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 984.00 | 1 366 037.00 | | 360 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907 715.00 | 341 805.00 | | 1 907 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 15 506.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 658 371.00 | 50 508 116.00 | | 23 658 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657 573.00 | 50 592 596.00 | | 23 657 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | -84 479.00 | | 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 124.00 | 19 005.00 | | 15 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 215.00 | | 141 129.00 | 1 871 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 121.00 | 1 527 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 121.00 | 1 509 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 446.00 | | 141 129.00 | 1 853 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 354.00 | 294 858.00 | 125 320.00 | 523 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 115.00 | 294 858.00 | 125 320.00 | 519 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 262.00 | 89 194.00 | | 301 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 458.00 | 584 914.00 | | 304 458.00 |
6T Sur comptes clients | 93 050.00 | 94 214.00 | 15 346.00 | 93 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 508.00 | 679 128.00 | 15 346.00 | 397 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 770.00 | 768 323.00 | 15 346.00 | 698 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 323.00 | 15 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424 825.00 | 23 424 825.00 | | 23 424 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 467.00 | 1 862 467.00 | | 1 862 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VB T. V. A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 261.00 | 33 810.00 | 43 451.00 | 77 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 834.00 | 2 223 304.00 | 13 530.00 | 2 236 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 908 762.00 | 23 865 311.00 | 43 451.00 | 23 908 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
ST Autres comptes | 1 893 698.00 | | | 1 893 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352 633.00 | | | 2 352 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820 683.00 | | | 3 820 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 433.00 | | | 2 115 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |