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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 724 382.00 | | 2 724 382.00 | 2 724 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 128.00 | 52 732.00 | 95 396.00 | 148 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697 644.00 | 52 732.00 | 7 644 912.00 | 7 697 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 187 026.00 | | 7 187 026.00 | 7 187 026.00 |
CF Disponibilités | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 774.00 | | 7 464 774.00 | 7 464 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 418.00 | 52 732.00 | 15 109 686.00 | 15 162 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 037.00 | | | 373 037.00 |
CU Autres participations | 4 452 071.00 | | 4 452 071.00 | 4 452 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
DG Autres réserves | 2 127 824.00 | | | 2 127 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 551.00 | | | 458 551.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 048 033.00 | | | 14 048 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 881.00 | | | 1 028 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 653.00 | | | 1 061 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 109 686.00 | | | 15 109 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 653.00 | | | 1 061 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 632.00 | | | 702 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 551.00 | | | 458 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 300.00 | | | 5 106 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 697 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 172.00 | | | 4 950 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 826.00 | 12 906.00 | | 39 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 12 906.00 | | 39 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 1 430.00 | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 1 430.00 | | 2 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 198.00 | 1 028 198.00 | | 1 028 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 783.00 | 412 758.00 | 25.00 | 412 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 653.00 | 1 061 653.00 | | 1 061 653.00 |