| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 163.00 | 115.00 | 278.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 678 007.00 | 16 284.00 | 2 661 722.00 | 2 678 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 546.00 | 64 739.00 | 88 807.00 | 153 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 246.00 | 81 187.00 | 7 454 059.00 | 7 535 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 596 395.00 | | 596 395.00 | 596 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 377 803.00 | 1 150 131.00 | 12 227 672.00 | 13 377 803.00 |
CF Disponibilités | 470 504.00 | | 470 504.00 | 470 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 447 050.00 | 1 150 131.00 | 13 296 919.00 | 14 447 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 297.00 | 1 231 318.00 | 20 750 978.00 | 21 982 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 009.00 | | | 343 009.00 |
CU Autres participations | 4 452 071.00 | | 4 452 071.00 | 4 452 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 1 372 278.00 | | | 1 372 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 872.00 | | | 3 735 872.00 |
DK Provisions réglementées | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
DL TOTAL (I) | 16 677 765.00 | | | 16 677 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 567.00 | | | 4 040 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 213.00 | | | 4 073 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 750 978.00 | | | 20 750 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 213.00 | | | 4 073 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 985 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 599.00 | | | -83 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 010.00 | | | -343 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 476.00 | | | 4 773 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 603.00 | | | 1 037 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735 872.00 | | | 3 735 872.00 |