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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 256.00 | 22.00 | 278.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 678 007.00 | 32 011.00 | 2 645 995.00 | 2 678 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 546.00 | 92 995.00 | 60 551.00 | 153 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 838.00 | 125 263.00 | 7 480 574.00 | 7 605 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 035 680.00 | 520 182.00 | 12 515 498.00 | 13 035 680.00 |
CF Disponibilités | 1 254 364.00 | | 1 254 364.00 | 1 254 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 423 171.00 | 520 182.00 | 13 902 989.00 | 14 423 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 029 009.00 | 645 445.00 | 21 383 563.00 | 22 029 009.00 |
CU Autres participations | 4 455 071.00 | | 4 455 071.00 | 4 455 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
DG Autres réserves | 4 721 357.00 | | | 4 721 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 759.00 | | | 758 759.00 |
DK Provisions réglementées | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318 939.00 | | | 17 318 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 130.00 | | | 4 038 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 623.00 | | | 4 064 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 383 563.00 | | | 21 383 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 623.00 | | | 4 064 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 415.00 | | | -82 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 748.00 | | | 262 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 226.00 | | | 1 398 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 466.00 | | | 639 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 759.00 | | | 758 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 247.00 | | 70 591.00 | 7 535 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 553.00 | | | 3 081 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 414.00 | | 70 591.00 | 4 452 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 188.00 | 44 076.00 | | 81 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 93.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | 43 983.00 | | 81 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 074.00 | 82 415.00 | | 89 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 074.00 | 82 415.00 | | 89 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 037 833.00 | 4 037 833.00 | | 4 037 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 591.00 | 591.00 | 67 000.00 | 67 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 202.00 | 1 140.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 665.00 | 289.00 | 130 376.00 | 130 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 877.00 | 3 360.00 | 198 516.00 | 201 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 624.00 | 4 064 624.00 | | 4 064 624.00 |