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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 678 007.00 | 63 466.00 | 2 614 541.00 | 2 678 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 969.00 | 111 553.00 | 41 415.00 | 152 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 220.00 | | 1 235 220.00 | 1 235 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 608.00 | 175 299.00 | 8 605 309.00 | 8 780 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 249 662.00 | 370 404.00 | 11 879 258.00 | 12 249 662.00 |
CF Disponibilités | 888 943.00 | | 888 943.00 | 888 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 139 336.00 | 370 404.00 | 12 768 932.00 | 13 139 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 919 945.00 | 545 703.00 | 21 374 242.00 | 21 919 945.00 |
CU Autres participations | 4 462 961.00 | | 4 462 961.00 | 4 462 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
DG Autres réserves | 4 900 104.00 | | | 4 900 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 606.00 | | | 354 606.00 |
DK Provisions réglementées | 335 827.00 | | | 335 827.00 |
DL TOTAL (I) | 17 295 809.00 | | | 17 295 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 968.00 | | | 4 042 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 433.00 | | | 4 078 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 374 242.00 | | | 21 374 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 433.00 | | | 4 078 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 338.00 | | | -164 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 651.00 | | | 518 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 606.00 | | | 354 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 850.00 | | 1 174 759.00 | 7 605 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 977.00 | | | 3 080 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524 594.00 | | 1 174 759.00 | 4 524 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 361.00 | 19 938.00 | | 155 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 082.00 | 19 938.00 | | 155 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 658.00 | 82 169.00 | | 253 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 658.00 | 82 169.00 | | 253 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041 284.00 | 4 041 284.00 | | 4 041 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 220.00 | | 1 235 220.00 | 1 235 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 938.00 | 547.00 | 1 236 391.00 | 1 236 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 433.00 | 4 078 433.00 | | 4 078 433.00 |