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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 678 007.00 | 47 739.00 | 2 630 268.00 | 2 678 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 969.00 | 107 342.00 | 45 626.00 | 152 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 849.00 | 155 360.00 | 7 450 489.00 | 7 605 849.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 632 986.00 | 844 525.00 | 10 788 461.00 | 11 632 986.00 |
CF Disponibilités | 2 487 428.00 | | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321 238.00 | 844 525.00 | 13 476 713.00 | 14 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 927 088.00 | 999 885.00 | 20 927 202.00 | 21 927 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
CU Autres participations | 4 455 071.00 | | 4 455 071.00 | 4 455 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
DG Autres réserves | 5 242 178.00 | | | 5 242 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 074.00 | | | -342 074.00 |
DK Provisions réglementées | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
DL TOTAL (I) | 16 859 033.00 | | | 16 859 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 948.00 | | | 4 039 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 168.00 | | | 4 068 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 927 202.00 | | | 20 927 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 195.00 | | | -82 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 617.00 | | | 662 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 691.00 | | | 1 004 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 074.00 | | | -342 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 838.00 | | 791.00 | 7 605 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 4 524 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 7 605 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 3 080 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 554.00 | | | 3 081 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524 005.00 | | 791.00 | 4 524 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 264.00 | 30 674.00 | 577.00 | 125 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 22.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 007.00 | 30 652.00 | 577.00 | 125 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 489.00 | 82 169.00 | | 171 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 489.00 | 82 169.00 | | 171 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039 193.00 | 39 426.00 | 3 999 766.00 | 4 039 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 199 666.00 | 192 256.00 | 7 410.00 | 199 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 162.00 | 193 230.00 | 76 932.00 | 270 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 169.00 | 68 403.00 | 3 999 766.00 | 4 068 169.00 |