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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 70.00 | 208.00 | 278.00 |
AP Constructions | 2 926 353.00 | 561.00 | 2 925 791.00 | 2 926 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 546.00 | 36 483.00 | 117 062.00 | 153 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 086.00 | 37 115.00 | 7 532 970.00 | 7 570 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 966 203.00 | 188 061.00 | 13 778 142.00 | 13 966 203.00 |
CF Disponibilités | 622 947.00 | | 622 947.00 | 622 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 593 177.00 | 188 061.00 | 14 405 116.00 | 14 593 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 163 263.00 | 225 176.00 | 21 938 086.00 | 22 163 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
CU Autres participations | 4 452 071.00 | | 4 452 071.00 | 4 452 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 245 000.00 | | | 11 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 2 563 448.00 | | | 2 563 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 044.00 | | | -910 044.00 |
DK Provisions réglementées | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139 418.00 | | | 13 139 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 879.00 | | | 7 498 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 625.00 | | | 1 249 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 668.00 | | | 8 798 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 938 086.00 | | | 21 938 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 668.00 | | | 8 798 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 083.00 | | | 1 424 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 004.00 | | | 888 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 049.00 | | | 1 798 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 044.00 | | | -910 044.00 |