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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 291.00 | 659.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 91 525.00 | 470 818.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 5 341.00 | 1 650.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 847.00 | 147 145.00 | 52 702.00 | 199 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 221.00 | 249 302.00 | 1 636 919.00 | 1 886 221.00 |
BT Marchandises | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CF Disponibilités | 373 115.00 | | 373 115.00 | 373 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 042.00 | | 701 042.00 | 701 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 263.00 | 249 302.00 | 2 337 961.00 | 2 587 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 915 788.00 | 857 041.00 | | 915 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 576.00 | 58 747.00 | | 52 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 864.00 | 976 288.00 | | 1 028 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 248.00 | 1 249 716.00 | | 1 148 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 32 867.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 058.00 | 106 629.00 | | 95 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 286.00 | 49 476.00 | | 65 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 097.00 | 1 438 688.00 | | 1 309 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 961.00 | 2 414 975.00 | | 2 337 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 519.00 | | 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 281.00 | | 3 922.00 | 1 890 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 1 886 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 820 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 197.00 | | 754.00 | 1 065 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 074.00 | | 3 168.00 | 825 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 178.00 | 56 105.00 | 7 981.00 | 201 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 94.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 981.00 | 56 011.00 | 7 981.00 | 195 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 713.00 | 106 593.00 | 454 550.00 | 1 147 713.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 097.00 | 267 977.00 | 454 550.00 | 1 309 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |