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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 118 040.00 | 444 303.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 6 862.00 | 2 229.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 930.00 | 166 482.00 | 28 448.00 | 194 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 404.00 | 297 334.00 | 1 586 070.00 | 1 883 404.00 |
BT Marchandises | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 395 179.00 | | 395 179.00 | 395 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 031.00 | | 722 031.00 | 722 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 435.00 | 297 334.00 | 2 308 101.00 | 2 605 435.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 968 364.00 | 915 788.00 | | 968 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 136.00 | 52 576.00 | | 47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 001.00 | 1 028 864.00 | | 1 076 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 368.00 | 1 148 248.00 | | 1 043 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042.00 | 505.00 | | 22 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 883.00 | 95 058.00 | | 91 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 807.00 | 65 286.00 | | 74 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 100.00 | 1 309 097.00 | | 1 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 101.00 | 2 337 961.00 | | 2 308 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 115.00 | 267 977.00 | | 299 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 535.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 221.00 | | 4 600.00 | 1 886 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 1 883 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 817 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 950.00 | | | 1 065 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 261.00 | | 4 600.00 | 820 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 302.00 | 55 449.00 | 7 417.00 | 249 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 659.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 011.00 | 54 790.00 | 7 417.00 | 244 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 869.00 | 109 883.00 | 469 658.00 | 1 042 869.00 |
VI Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 100.00 | 299 115.00 | 469 658.00 | 1 232 100.00 |