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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 170 896.00 | 391 448.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 8 527.00 | 564.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 501.00 | 194 282.00 | 14 219.00 | 208 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 286.00 | 379 656.00 | 1 517 630.00 | 1 897 286.00 |
BT Marchandises | 301 331.00 | | 301 331.00 | 301 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 999.00 | 1 192.00 | 39 806.00 | 40 999.00 |
BZ Autres créances | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 261.00 | 1 192.00 | 680 069.00 | 681 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 546.00 | 380 848.00 | 2 197 698.00 | 2 578 546.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 939 456.00 | 977 271.00 | | 939 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 989.00 | -37 815.00 | | 146 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 945.00 | 999 956.00 | | 1 146 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 718.00 | 823 142.00 | | 778 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 738.00 | 114 050.00 | | 125 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 74 804.00 | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 451.00 | 65 636.00 | | 68 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 754.00 | 1 077 633.00 | | 1 050 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 698.00 | 2 077 589.00 | | 2 197 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 922.00 | 371 808.00 | | 388 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 506.00 | | 550.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 371.00 | | 1 633.00 | 1 902 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 1 897 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 831 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 950.00 | | | 1 065 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 100.00 | | 1 633.00 | 836 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 761.00 | 16 613.00 | 6 718.00 | 369 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 810.00 | 16 613.00 | 6 718.00 | 363 810.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 169.00 | 118 202.00 | 520 170.00 | 778 169.00 |
VI Groupe et associés | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 795.00 | 73 495.00 | 300.00 | 73 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 889.00 | 388 922.00 | 520 170.00 | 1 048 889.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |