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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 182 750.00 | 379 593.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 8 972.00 | 740.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 512.00 | 195 658.00 | 8 854.00 | 204 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 492.00 | 392 905.00 | 1 500 587.00 | 1 893 492.00 |
BT Marchandises | 235 853.00 | | 235 853.00 | 235 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 757.00 | | 694 757.00 | 694 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 249.00 | 392 905.00 | 2 195 344.00 | 2 588 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 445.00 | 939 456.00 | | 1 086 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 062.00 | 146 989.00 | | 91 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 007.00 | 1 146 945.00 | | 1 238 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 616.00 | 778 718.00 | | 661 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 846.00 | 125 738.00 | | 130 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 254.00 | 75 981.00 | | 88 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | 68 451.00 | | 76 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 338.00 | 1 050 754.00 | | 957 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 344.00 | 2 197 698.00 | | 2 195 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 157.00 | 388 922.00 | | 418 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 550.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 286.00 | | 621.00 | 1 897 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 1 893 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 1 065 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 827 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 950.00 | | | 1 065 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 015.00 | | 621.00 | 831 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 656.00 | 17 664.00 | 4 415.00 | 379 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 425.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 705.00 | 17 664.00 | 3 990.00 | 373 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 070.00 | 121 890.00 | 511 848.00 | 661 070.00 |
VI Groupe et associés | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 338.00 | 418 157.00 | 511 848.00 | 957 338.00 |