| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 144 555.00 | 417 788.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 7 687.00 | 1 404.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 427.00 | 191 594.00 | 9 834.00 | 201 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 902.00 | 349 787.00 | 1 540 115.00 | 1 889 902.00 |
BT Marchandises | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CF Disponibilités | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 061.00 | | 632 061.00 | 632 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 963.00 | 349 787.00 | 2 172 176.00 | 2 521 963.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 501.00 | 968 364.00 | | 1 015 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 230.00 | 47 136.00 | | -38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 771.00 | 1 076 001.00 | | 1 037 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 081.00 | 1 043 368.00 | | 935 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | 22 042.00 | | 67 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 988.00 | 91 883.00 | | 75 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 526.00 | 74 807.00 | | 55 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 405.00 | 1 232 100.00 | | 1 134 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 176.00 | 2 308 101.00 | | 2 172 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 144.00 | 29 115.00 | | 313 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 500.00 | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 404.00 | | 11 597.00 | 1 883 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 889 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 823 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 950.00 | | | 1 065 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 444.00 | | 11 597.00 | 817 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 334.00 | 52 452.00 | | 297 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 384.00 | 52 452.00 | | 291 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
UX Autres créances clients | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 549.00 | 113 289.00 | 485 283.00 | 934 549.00 |
VI Groupe et associés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 405.00 | 313 144.00 | 485 283.00 | 1 134 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |