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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 159 041.00 | 403 302.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 8 107.00 | 984.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 586.00 | 196 662.00 | 16 924.00 | 213 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 371.00 | 369 761.00 | 1 532 610.00 | 1 902 371.00 |
BT Marchandises | 265 813.00 | | 265 813.00 | 265 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 214 309.00 | | 214 309.00 | 214 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 979.00 | | 544 979.00 | 544 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 350.00 | 369 761.00 | 2 077 589.00 | 2 447 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 977 271.00 | 1 015 501.00 | | 977 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 815.00 | -38 230.00 | | -37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 999 956.00 | 1 037 771.00 | | 999 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 142.00 | 935 081.00 | | 823 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 050.00 | 67 810.00 | | 114 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 75 988.00 | | 74 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | 55 526.00 | | 65 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 633.00 | 1 134 405.00 | | 1 077 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 589.00 | 2 172 176.00 | | 2 077 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 808.00 | 313 144.00 | | 371 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 532.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 902.00 | | 12 469.00 | 1 889 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 950.00 | | | 1 065 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 941.00 | | 12 159.00 | 823 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 310.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 787.00 | 19 974.00 | | 349 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 836.00 | 19 974.00 | | 343 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 636.00 | 116 811.00 | 501 449.00 | 822 636.00 |
VI Groupe et associés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 633.00 | 371 808.00 | 501 449.00 | 1 077 633.00 |