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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 636.00 | 46 251.00 | 10 385.00 | 56 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 598.00 | 125 004.00 | 204 595.00 | 329 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 984.00 | 183 255.00 | 215 730.00 | 398 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CF Disponibilités | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 726.00 | 183 255.00 | 274 471.00 | 457 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 725.00 | -68 049.00 | | -85 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | -17 676.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | -37 699.00 | -75 725.00 | | -37 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 289.00 | 89 086.00 | | 67 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 677.00 | 244 977.00 | | 231 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 5 529.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | 10 482.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 171.00 | 350 075.00 | | 312 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 471.00 | 274 350.00 | | 274 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 353.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 353.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -353.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 969.00 | 298 555.00 | | 293 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 943.00 | 316 231.00 | | 255 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | -17 676.00 | | 38 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 261.00 | | 3 723.00 | 395 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 511.00 | | 3 723.00 | 382 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 717.00 | 40 538.00 | | 142 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 40 538.00 | | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 289.00 | 22 435.00 | 44 854.00 | 67 289.00 |
VI Groupe et associés | 231 677.00 | 231 677.00 | | 231 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 5 909.00 | 750.00 | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 171.00 | 312 171.00 | 44 854.00 | 312 171.00 |