| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 46 721.00 | 25 731.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 749.00 | 221 273.00 | 109 476.00 | 330 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 990.00 | 279 994.00 | 135 996.00 | 415 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 919.00 | 279 994.00 | 163 926.00 | 443 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 532.00 | -36 154.00 | | -32 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 3 622.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | -22 532.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 505.00 | 21 762.00 | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 218.00 | 141 104.00 | | 102 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 389.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 19 756.00 | | 23 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 189.00 | 191 010.00 | | 153 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 926.00 | 168 478.00 | | 163 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 674.00 | | 305 674.00 | 305 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 674.00 | | 305 674.00 | 305 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 675.00 | 296 561.00 | | 305 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 408.00 | 292 939.00 | | 302 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268.00 | 3 622.00 | | 3 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 944.00 | | 28 002.00 | 405 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 957.00 | 415 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 957.00 | 403 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 171.00 | | 27 986.00 | 393 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 16.00 | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 010.00 | 36 127.00 | 15 143.00 | 259 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 010.00 | 36 127.00 | 15 143.00 | 247 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 505.00 | 4 259.00 | 15 246.00 | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 2 236.00 | 789.00 | 3 025.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 189.00 | 137 944.00 | 15 246.00 | 153 189.00 |