| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 50 707.00 | 21 745.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 205.00 | 247 358.00 | 88 848.00 | 336 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 467.00 | 310 064.00 | 111 403.00 | 421 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 247.00 | 310 064.00 | 231 183.00 | 541 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | -32 532.00 | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | 3 268.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 17 625.00 | 10 736.00 | | 17 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 457.00 | 19 505.00 | | 87 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 418.00 | 102 218.00 | | 90 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 8 029.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 666.00 | 23 439.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 558.00 | 153 189.00 | | 213 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 183.00 | 163 926.00 | | 231 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 373.00 | 305 675.00 | | 270 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 485.00 | 302 408.00 | | 263 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889.00 | 3 268.00 | | 6 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 990.00 | | 5 478.00 | 415 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 201.00 | | 5 457.00 | 403 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 16.00 | 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 994.00 | 30 071.00 | | 279 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 994.00 | 30 071.00 | | 267 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 457.00 | 4 279.00 | 83 178.00 | 87 457.00 |
VI Groupe et associés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660.00 | 1 850.00 | 810.00 | 2 660.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 558.00 | 130 380.00 | 83 178.00 | 213 558.00 |