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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 54 484.00 | 17 968.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 019.00 | 273 597.00 | 86 422.00 | 360 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 284.00 | 340 081.00 | 105 203.00 | 445 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 355.00 | 340 081.00 | 302 274.00 | 642 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 375.00 | -29 264.00 | | -22 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | 6 889.00 | | 50 553.00 |
DL TOTAL (I) | 68 178.00 | 17 625.00 | | 68 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 178.00 | 87 457.00 | | 83 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 796.00 | 90 418.00 | | 93 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 016.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 740.00 | 30 666.00 | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 096.00 | 213 558.00 | | 234 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 274.00 | 231 183.00 | | 302 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 133.00 | | 320 133.00 | 320 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 133.00 | | 320 133.00 | 320 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 659.00 | 270 373.00 | | 328 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 106.00 | 263 485.00 | | 278 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 553.00 | 6 889.00 | | 50 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 467.00 | | 23 817.00 | 421 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 658.00 | | 23 814.00 | 408 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 3.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 064.00 | 30 017.00 | | 310 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 064.00 | 30 017.00 | | 298 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 178.00 | 15 877.00 | 67 301.00 | 83 178.00 |
VI Groupe et associés | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 096.00 | 166 795.00 | 67 301.00 | 234 096.00 |