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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 602.00 | 50 735.00 | 11 867.00 | 62 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 598.00 | 160 115.00 | 169 483.00 | 329 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 955.00 | 222 851.00 | 182 104.00 | 404 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 266.00 | 222 851.00 | 203 415.00 | 426 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 699.00 | -85 725.00 | | -47 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 38 026.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | -26 154.00 | -37 699.00 | | -26 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 854.00 | 67 289.00 | | 44 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 781.00 | 231 677.00 | | 173 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 302.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 10 903.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 569.00 | 312 171.00 | | 229 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 415.00 | 274 471.00 | | 203 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 012.00 | 293 969.00 | | 279 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 467.00 | 255 943.00 | | 267 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | 38 026.00 | | 11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 984.00 | | 5 970.00 | 398 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 234.00 | | 5 966.00 | 386 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 255.00 | 39 596.00 | | 183 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 255.00 | 39 596.00 | | 171 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 854.00 | 23 092.00 | 21 762.00 | 44 854.00 |
VI Groupe et associés | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772.00 | 4 018.00 | 754.00 | 4 772.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 569.00 | 207 807.00 | 21 762.00 | 229 569.00 |