| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 602.00 | 55 151.00 | 7 451.00 | 62 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 569.00 | 191 859.00 | 138 710.00 | 330 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 944.00 | 259 010.00 | 146 934.00 | 405 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 488.00 | 259 010.00 | 168 478.00 | 427 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 154.00 | -47 699.00 | | -36 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 11 545.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | -22 532.00 | -26 154.00 | | -22 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 762.00 | 44 854.00 | | 21 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 104.00 | 173 781.00 | | 141 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 2 649.00 | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 8 285.00 | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 010.00 | 229 569.00 | | 191 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 478.00 | 203 415.00 | | 168 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 434.00 | | 292 434.00 | 292 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 434.00 | | 292 434.00 | 292 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 561.00 | 279 012.00 | | 296 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 939.00 | 267 467.00 | | 292 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 11 545.00 | | 3 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 954.00 | | 990.00 | 404 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 200.00 | | 971.00 | 392 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 19.00 | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 851.00 | 36 159.00 | | 222 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 851.00 | 36 159.00 | | 210 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VI Groupe et associés | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829.00 | 4 056.00 | 773.00 | 4 829.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |