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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 593.00 | 820.00 | 21 773.00 | 22 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 454.00 | 31 352.00 | 24 102.00 | 55 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 4 123.00 | 4 480.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 910.00 | 37 995.00 | 57 915.00 | 95 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BT Marchandises | 904 975.00 | | 904 975.00 | 904 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BZ Autres créances | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 063.00 | | 1 287 063.00 | 1 287 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 973.00 | 37 995.00 | 1 344 978.00 | 1 382 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
DL TOTAL (I) | 335 332.00 | | | 335 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
EA Autres dettes | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 646.00 | | | 1 009 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 978.00 | | | 1 344 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 646.00 | | | 1 009 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 967.00 | | | 511 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 393.00 | 102 667.00 | 3 987 059.00 | 3 884 393.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 787.00 | 102 667.00 | 3 987 454.00 | 3 884 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 702.00 | | | 4 008 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 688.00 | | | 3 924 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 081.00 | | 24 244.00 | 74 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 95 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 64 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 821.00 | | 1 651.00 | 64 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 10 964.00 | 2 302.00 | 29 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 10 145.00 | 2 302.00 | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 341.00 | 291 341.00 | | 291 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 967.00 | 511 967.00 | | 511 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 725.00 | 258 165.00 | 7 560.00 | 265 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 646.00 | 1 009 646.00 | | 1 009 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
ST Autres comptes | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YT Sous‐traitance | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 712.00 | | | 236 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 304.00 | | | 397 304.00 |