| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 858.00 | 18 141.00 | 60 717.00 | 78 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 332.00 | 289.00 | 11 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 4 863.00 | 18 698.00 | 23 560.00 |
AP Constructions | 692 945.00 | 118 779.00 | 574 166.00 | 692 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 108.00 | 164 329.00 | 199 779.00 | 364 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 20 307.00 | 36 328.00 | 56 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 885.00 | 337 750.00 | 895 135.00 | 1 232 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 265.00 | 13 980.00 | 79 285.00 | 93 265.00 |
BT Marchandises | 871 956.00 | | 871 956.00 | 871 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 070.00 | | 337 070.00 | 337 070.00 |
BZ Autres créances | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
CF Disponibilités | 541 400.00 | | 541 400.00 | 541 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 583.00 | 13 980.00 | 1 982 603.00 | 1 996 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 469.00 | 351 730.00 | 2 877 738.00 | 3 229 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
DL TOTAL (I) | 759 924.00 | | | 759 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 469.00 | | | 1 385 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
EA Autres dettes | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 815.00 | | | 2 117 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 738.00 | | | 2 877 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 533.00 | | | 836 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 423.00 | | 73 619.00 | 1 192 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 157.00 | 1 232 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | 1 113 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 322.00 | | 73 412.00 | 1 073 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 208.00 | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 610.00 | 99 838.00 | 698.00 | 238 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 888.00 | 4 253.00 | | 13 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 3 499.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 027.00 | 92 086.00 | 698.00 | 212 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 351.00 | -8 371.00 | | 22 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | -8 371.00 | | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 351.00 | -8 371.00 | | 22 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 343.00 | 451 343.00 | | 451 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 337 070.00 | 337 070.00 | | 337 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 156.00 | 103 874.00 | 909 357.00 | 1 385 156.00 |
VI Groupe et associés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 783.00 | 487 626.00 | 5 158.00 | 492 783.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 815.00 | 836 533.00 | 909 357.00 | 2 117 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
ST Autres comptes | 459 915.00 | | | 459 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
YT Sous‐traitance | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 636.00 | | | 293 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
ZE Dividendes | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |