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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 858.00 | 22 394.00 | 56 464.00 | 78 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 6 151.00 | 17 409.00 | 23 560.00 |
AP Constructions | 692 945.00 | 157 275.00 | 535 669.00 | 692 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 943.00 | 215 244.00 | 165 699.00 | 380 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 26 716.00 | 31 447.00 | 58 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 739.00 | 439 404.00 | 818 335.00 | 1 257 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 616.00 | 11 691.00 | 94 925.00 | 106 616.00 |
BT Marchandises | 979 003.00 | | 979 003.00 | 979 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BZ Autres créances | 241 673.00 | | 241 673.00 | 241 673.00 |
CF Disponibilités | 796 003.00 | | 796 003.00 | 796 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 636.00 | 11 691.00 | 2 308 945.00 | 2 320 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 375.00 | 451 095.00 | 3 127 280.00 | 3 578 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 924.00 | | | 357 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
DL TOTAL (I) | 900 658.00 | | | 900 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 951.00 | | | 1 271 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 847.00 | | | 624 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
EA Autres dettes | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 622.00 | | | 2 226 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 280.00 | | | 3 127 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 524.00 | | | 1 076 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 885.00 | | 18 364.00 | 1 232 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 688.00 | | 18 364.00 | 1 113 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 750.00 | 101 653.00 | | 337 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 141.00 | 4 253.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 1 578.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 415.00 | 95 822.00 | | 303 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 980.00 | -2 289.00 | | 13 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | -2 289.00 | | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | -2 289.00 | | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 847.00 | 624 847.00 | | 624 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 502.00 | 120 403.00 | 747 062.00 | 1 270 502.00 |
VI Groupe et associés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 171.00 | 439 014.00 | 5 158.00 | 444 171.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 622.00 | 1 076 524.00 | 747 062.00 | 2 226 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
ST Autres comptes | 478 917.00 | | | 478 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 404.00 | | | 195 404.00 |
YT Sous‐traitance | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 503.00 | | | 169 503.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 788.00 | | | 658 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |