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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 858.00 | 13 888.00 | 64 970.00 | 78 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 9 122.00 | 2 499.00 | 11 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 3 574.00 | 19 986.00 | 23 560.00 |
AP Constructions | 692 945.00 | 80 282.00 | 612 663.00 | 692 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 687.00 | 117 490.00 | 209 197.00 | 326 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 691.00 | 14 255.00 | 39 436.00 | 53 691.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 423.00 | 238 610.00 | 953 812.00 | 1 192 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 505.00 | 22 351.00 | 50 154.00 | 72 505.00 |
BT Marchandises | 624 697.00 | | 624 697.00 | 624 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
BZ Autres créances | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CF Disponibilités | 363 314.00 | | 363 314.00 | 363 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 946.00 | 22 351.00 | 1 297 595.00 | 1 319 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 369.00 | 260 961.00 | 2 251 408.00 | 2 512 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
DL TOTAL (I) | 642 031.00 | | | 642 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 585.00 | | | 855 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 790.00 | | | 493 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
EA Autres dettes | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 377.00 | | | 1 609 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 408.00 | | | 2 251 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 332.00 | | | 857 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 805.00 | 70 433.00 | 4 876 238.00 | 4 805 805.00 |
FG Production vendue services | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 127.00 | 70 433.00 | 4 882 560.00 | 4 812 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 449.00 | | | 4 969 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 712.00 | | | 4 707 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 270.00 | 111.00 | 74 042.00 | 1 118 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 983.00 | | 3 199.00 | 31 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 480.00 | | 70 843.00 | 1 002 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | 111.00 | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 437.00 | 95 173.00 | | 143 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 298.00 | 4 590.00 | | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 4 936.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | 85 647.00 | | 126 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 603.00 | -12 252.00 | | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 603.00 | -12 252.00 | | 34 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 603.00 | -12 252.00 | | 34 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 790.00 | 493 790.00 | | 493 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
UP Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 753.00 | 83 708.00 | 272 305.00 | 835 753.00 |
VI Groupe et associés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 491.00 | 259 430.00 | 5 061.00 | 264 491.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 377.00 | 857 332.00 | 272 305.00 | 1 609 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
ST Autres comptes | 360 946.00 | | | 360 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
YT Sous‐traitance | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
ZE Dividendes | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 864.00 | | | 550 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |