| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 858.00 | 9 298.00 | 69 561.00 | 78 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 5 475.00 | 2 947.00 | 8 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 2 285.00 | 21 275.00 | 23 560.00 |
AP Constructions | 692 945.00 | 41 785.00 | 651 160.00 | 692 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 437.00 | 75 489.00 | 192 948.00 | 268 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 098.00 | 9 105.00 | 31 993.00 | 41 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 270.00 | 143 437.00 | 974 834.00 | 1 118 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 783.00 | 34 603.00 | 28 180.00 | 62 783.00 |
BT Marchandises | 666 154.00 | | 666 154.00 | 666 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CF Disponibilités | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 382.00 | 34 603.00 | 1 157 779.00 | 1 192 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 652.00 | 178 040.00 | 2 132 613.00 | 2 310 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
DL TOTAL (I) | 399 114.00 | | | 399 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 755.00 | | | 1 152 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 492.00 | | | 304 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 499.00 | | | 1 733 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 613.00 | | | 2 132 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 274.00 | | | 925 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 277.00 | 47 470.00 | 4 374 747.00 | 4 327 277.00 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 597.00 | 47 470.00 | 4 379 067.00 | 4 331 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 851.00 | | | 4 639 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 415.00 | | | 4 527 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 742.00 | | 165 428.00 | 988 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 037.00 | | 1 821.00 | 77 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 1 118 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 1 002 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | 6 488.00 | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 760.00 | | 157 120.00 | 873 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 472.00 | 88 992.00 | 6 027.00 | 60 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | 4 997.00 | | 4 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 4 567.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 978.00 | 79 428.00 | 6 027.00 | 52 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 472.00 | 3 131.00 | | 31 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 472.00 | 3 131.00 | | 31 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 472.00 | 3 131.00 | | 31 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 968.00 | 74 743.00 | 289 177.00 | 882 968.00 |
VI Groupe et associés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 907.00 | 211 957.00 | 4 950.00 | 216 907.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 499.00 | 925 274.00 | 289 177.00 | 1 733 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
ST Autres comptes | 329 466.00 | | | 329 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
YT Sous‐traitance | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 793.00 | | | 243 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 892.00 | | | 448 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |