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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 037.00 | 4 301.00 | 72 737.00 | 77 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 197.00 | 98.00 | 2 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | 996.00 | 22 204.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 660 925.00 | 3 570.00 | 657 355.00 | 660 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 664.00 | 44 021.00 | 148 643.00 | 192 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 5 387.00 | 14 784.00 | 20 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 742.00 | 60 472.00 | 928 270.00 | 988 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 049.00 | 31 472.00 | 47 577.00 | 79 049.00 |
BT Marchandises | 1 127 284.00 | | 1 127 284.00 | 1 127 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
BZ Autres créances | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
CF Disponibilités | 333 727.00 | | 333 727.00 | 333 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 493.00 | 31 472.00 | 1 974 021.00 | 2 005 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 235.00 | 91 944.00 | 2 902 291.00 | 2 994 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
DL TOTAL (I) | 436 677.00 | | | 436 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 334.00 | | | 1 606 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 112.00 | | | 571 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 614.00 | | | 2 465 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 291.00 | | | 2 902 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 045.00 | | | 1 782 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 714.00 | | | 742 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 019.00 | 53 240.00 | 4 155 259.00 | 4 102 019.00 |
FG Production vendue services | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 019.00 | 53 240.00 | 4 161 258.00 | 4 108 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 063.00 | | | 4 229 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 718.00 | | | 4 127 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 910.00 | | 892 832.00 | 95 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 593.00 | | 54 444.00 | 22 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 23 795.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 809 703.00 | 64 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 4 890.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 995.00 | 22 477.00 | | 37 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 3 481.00 | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 493.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 475.00 | 17 503.00 | | 35 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 112.00 | 571 112.00 | | 571 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
VB T. V. A. | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 714.00 | 742 714.00 | | 742 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 620.00 | 180 051.00 | 188 997.00 | 863 620.00 |
VI Groupe et associés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 226.00 | | | 876 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 983.00 | 459 533.00 | 12 450.00 | 471 983.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 614.00 | 1 782 045.00 | 188 997.00 | 2 465 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
ST Autres comptes | 352 264.00 | | | 352 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YT Sous‐traitance | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 976.00 | | | 508 976.00 |