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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 9 223.00 | 9 202.00 | 18 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | 9 223.00 | 10 577.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 216.00 | 11 756.00 | 264 460.00 | 276 216.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CF Disponibilités | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 496.00 | 11 756.00 | 521 740.00 | 533 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 296.00 | 20 979.00 | 532 317.00 | 553 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 77 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 458.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 261.00 | 29 381.00 | | 59 261.00 |
DL TOTAL (I) | 167 100.00 | 117 839.00 | | 167 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 194.00 | 11 264.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 590.00 | 246 759.00 | | 240 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 396.00 | 45 392.00 | | 97 396.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 10 024.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 217.00 | 333 921.00 | | 365 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | 451 760.00 | | 532 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218.00 | | 9 583.00 | 10 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 9 163.00 | 9 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 2 045.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 2 045.00 | | 7 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 4 671.00 | | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | 4 671.00 | | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | 4 671.00 | | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 590.00 | 240 590.00 | | 240 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 261 829.00 | | | 261 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 023.00 | 348 023.00 | | 348 023.00 |