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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 387.00 | 11 249.00 | 9 138.00 | 20 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 747.00 | 11 249.00 | 10 498.00 | 21 747.00 |
BT Marchandises | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 006.00 | 11 843.00 | 374 163.00 | 386 006.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 311.00 | 11 843.00 | 659 468.00 | 671 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 058.00 | 23 092.00 | 669 966.00 | 693 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 96 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 839.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 639.00 | 59 261.00 | | 57 639.00 |
DL TOTAL (I) | 209 738.00 | 167 100.00 | | 209 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 954.00 | 17 194.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 270.00 | 239 373.00 | | 335 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | 97 396.00 | | 84 596.00 |
EA Autres dettes | 28 398.00 | 10 611.00 | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 228.00 | 364 573.00 | | 460 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 966.00 | 531 673.00 | | 669 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 228.00 | 364 573.00 | | 460 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 800.00 | | 1 962.00 | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 21 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | 1 962.00 | 18 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 2 026.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 2 026.00 | | 9 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | 87.00 | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | 87.00 | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | 87.00 | | 11 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 270.00 | 335 270.00 | | 335 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 371 411.00 | | | 371 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 362.00 | 419 362.00 | | 419 362.00 |
VW T.V.A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 274.00 | 448 274.00 | | 448 274.00 |