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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 14 776.00 | 5 318.00 | 20 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 043.00 | 14 776.00 | 212 267.00 | 227 043.00 |
BT Marchandises | 380 004.00 | | 380 004.00 | 380 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 925.00 | 714.00 | 561 212.00 | 561 925.00 |
BZ Autres créances | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CF Disponibilités | 499 982.00 | | 499 982.00 | 499 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 868.00 | 714.00 | 1 529 154.00 | 1 529 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 910.00 | 15 489.00 | 1 741 421.00 | 1 756 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 500.00 | 267 500.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 298.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 914.00 | 165 197.00 | | 226 914.00 |
DL TOTAL (I) | 635 908.00 | 443 994.00 | | 635 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 662.00 | 640 082.00 | | 734 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 071.00 | 227 627.00 | | 223 071.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | 16 869.00 | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 513.00 | 888 372.00 | | 1 105 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 421.00 | 1 332 366.00 | | 1 741 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 845.00 | 884 588.00 | | 996 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 700.00 | | 4 028 700.00 | 4 028 700.00 |
FG Production vendue services | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 779.00 | | 4 079 779.00 | 4 079 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 390.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | 62 552.00 | | 80 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 644.00 | 3 122 940.00 | | 4 095 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 730.00 | 2 957 743.00 | | 3 868 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 914.00 | 165 197.00 | | 226 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 395.00 | | 207 214.00 | 23 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 227 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 20 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | | 1 235.00 | 22 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 205 979.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792.00 | 1 549.00 | 3 566.00 | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 1 549.00 | 3 566.00 | 16 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | 714.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | 714.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 714.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 11 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 662.00 | 734 662.00 | | 734 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 561 069.00 | 561 069.00 | | 561 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 306.00 | 18 638.00 | 77 040.00 | 127 306.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 431.00 | 649 881.00 | 550.00 | 650 431.00 |
VW T.V.A. | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 513.00 | 996 845.00 | 77 040.00 | 1 105 513.00 |