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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 16 792.00 | 5 633.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 395.00 | 16 792.00 | 6 603.00 | 23 395.00 |
BT Marchandises | 312 575.00 | | 312 575.00 | 312 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 947.00 | 11 843.00 | 570 104.00 | 581 947.00 |
BZ Autres créances | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CF Disponibilités | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 607.00 | 11 843.00 | 1 325 764.00 | 1 337 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 001.00 | 28 635.00 | 1 332 366.00 | 1 361 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 500.00 | 232 000.00 | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 403.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 197.00 | 45 395.00 | | 165 197.00 |
DL TOTAL (I) | 443 994.00 | 288 798.00 | | 443 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | 9 651.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 082.00 | 464 297.00 | | 640 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 627.00 | 96 234.00 | | 227 627.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | 9 023.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 372.00 | 579 215.00 | | 888 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 366.00 | 868 012.00 | | 1 332 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 285.00 | | 1 500.00 | 22 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 23 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | | 1 500.00 | 20 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 1 640.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 1 640.00 | | 15 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 082.00 | 640 082.00 | | 640 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 567 353.00 | 567 353.00 | | 567 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 197.00 | 662 197.00 | | 662 197.00 |
VW T.V.A. | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 588.00 | 884 588.00 | | 884 588.00 |