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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 387.00 | 13 236.00 | 7 152.00 | 20 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 747.00 | 13 236.00 | 8 512.00 | 21 747.00 |
BT Marchandises | 280 111.00 | | 280 111.00 | 280 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 026.00 | 11 843.00 | 247 183.00 | 259 026.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 432.00 | 11 843.00 | 704 589.00 | 716 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 179.00 | 25 078.00 | 713 101.00 | 738 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 141 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 100.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 664.00 | 57 639.00 | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 258 403.00 | 209 738.00 | | 258 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 11 954.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 335 270.00 | | 345 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 820.00 | 84 596.00 | | 96 820.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 28 398.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 698.00 | 460 228.00 | | 454 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 101.00 | 669 966.00 | | 713 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 409.00 | 460 228.00 | | 455 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 1 986.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 1 986.00 | | 11 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
VW T.V.A. | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |