| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 925.00 | 15 152.00 | 5 773.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 285.00 | 15 152.00 | 7 133.00 | 22 285.00 |
BT Marchandises | 395 248.00 | | 395 248.00 | 395 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 400.00 | 11 843.00 | 312 557.00 | 324 400.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CF Disponibilités | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 722.00 | 11 843.00 | 860 879.00 | 872 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 007.00 | 26 994.00 | 868 012.00 | 895 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 183 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 738.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 63 664.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 288 798.00 | 258 403.00 | | 288 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | 711.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 297.00 | 345 313.00 | | 464 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 234.00 | 96 820.00 | | 96 234.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 11 844.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 215.00 | 454 698.00 | | 579 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 012.00 | 713 101.00 | | 868 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747.00 | | 537.00 | 21 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | | 537.00 | 20 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 1 916.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 1 916.00 | | 13 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 297.00 | 464 297.00 | | 464 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 088.00 | 377 088.00 | | 377 088.00 |
VW T.V.A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |