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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 183.00 | 2 923.00 | 404 261.00 | 407 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 054.00 | 2 923.00 | 463 131.00 | 466 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
CU Autres participations | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 435.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 27 613.00 | 27 256.00 | | 27 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | 376.00 | | 3 446.00 |
DK Provisions réglementées | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 192 013.00 | 188 567.00 | | 192 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 977.00 | 164 126.00 | | 133 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 14 674.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 24 575.00 | | 21 551.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | 123 000.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 118.00 | 326 375.00 | | 271 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 131.00 | 514 941.00 | | 463 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 118.00 | 326 375.00 | | 271 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 988.00 | | 289 988.00 | 289 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 988.00 | | 289 988.00 | 289 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 117.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 117.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -1 020.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 500.00 | 318 766.00 | | 296 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 054.00 | 318 391.00 | | 293 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | 376.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 423.00 | | 89 761.00 | 317 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 500.00 | | 89 761.00 | 314 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VI Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 118.00 | 271 118.00 | | 271 118.00 |