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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 925.00 | 835.00 | 401 090.00 | 401 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 169.00 | | 404 169.00 | 404 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 094.00 | 835.00 | 805 259.00 | 806 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
CU Autres participations | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | 1 500.00 | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 150 370.00 | 29 278.00 | | 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 127 466.00 | | 1 804.00 |
DK Provisions réglementées | 10 908.00 | 10 528.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 320 956.00 | 318 772.00 | | 320 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 217.00 | 186 889.00 | | 281 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 3 825.00 | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 314.00 | 82 442.00 | | 183 314.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 79 208.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 303.00 | 352 365.00 | | 484 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 259.00 | 671 137.00 | | 805 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 303.00 | 352 365.00 | | 484 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 367.00 | | 451 367.00 | 451 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 367.00 | | 451 367.00 | 451 367.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 561.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -516.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 493.00 | 484 395.00 | | 451 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 688.00 | 356 929.00 | | 449 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 127 466.00 | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 435.00 | | 32 490.00 | 369 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 600.00 | | 32 490.00 | 368 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 113.00 | 313 913.00 | 2 200.00 | 316 113.00 |
VW T.V.A. | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 303.00 | 484 303.00 | | 484 303.00 |