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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 130.00 | 132.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 511.00 | 99 257.00 | 143 254.00 | 242 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 248.00 | 4 994.00 | 45 254.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 521.00 | 106 381.00 | 1 838 140.00 | 1 944 521.00 |
BT Marchandises | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 689.00 | | 383 689.00 | 383 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 210.00 | 106 381.00 | 2 221 829.00 | 2 328 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 509.00 | | | 304 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
DL TOTAL (I) | 527 689.00 | | | 527 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 372.00 | | | 1 404 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 140.00 | | | 1 694 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 829.00 | | | 2 221 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 260.00 | | | 405 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 759.00 | | 480 730.00 | 1 789 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 968.00 | 1 944 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 500.00 | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 295.00 | 244 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | 299 500.00 | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 026.00 | | 166 042.00 | 104 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 233.00 | | 15 188.00 | 36 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | 9 484.00 | 2 494.00 | 94 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | 9 484.00 | 2 494.00 | 94 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 870.00 | 110 622.00 | 50 248.00 | 160 870.00 |