| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 460.00 | 123 387.00 | 127 073.00 | 250 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 248.00 | 4 994.00 | 45 254.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 470.00 | 130 643.00 | 1 821 827.00 | 1 952 470.00 |
BT Marchandises | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 126.00 | | 403 126.00 | 403 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 596.00 | 130 643.00 | 2 224 953.00 | 2 355 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 689.00 | | | 423 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
DL TOTAL (I) | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 880.00 | | | 1 288 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 182.00 | | | 1 564 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 953.00 | | | 2 224 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 373.00 | | | 391 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 521.00 | | 229 914.00 | 1 944 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 965.00 | 1 952 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 965.00 | 252 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 773.00 | | 229 914.00 | 244 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 387.00 | 24 262.00 | | 101 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 387.00 | 24 262.00 | | 101 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 880.00 | 116 071.00 | 470 130.00 | 1 288 880.00 |
VI Groupe et associés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 583.00 | 70 335.00 | 50 248.00 | 120 583.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 182.00 | 391 373.00 | 470 130.00 | 1 564 182.00 |