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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 659.00 | 151 299.00 | 136 360.00 | 287 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 278.00 | 9 251.00 | 41 027.00 | 50 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 699.00 | 162 811.00 | 1 826 887.00 | 1 989 699.00 |
BT Marchandises | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CF Disponibilités | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 355.00 | | 432 355.00 | 432 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 054.00 | 162 811.00 | 2 259 243.00 | 2 422 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 771.00 | | | 556 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 767.00 | | | 145 767.00 |
DL TOTAL (I) | 806 538.00 | | | 806 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 195.00 | | | 1 204 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 705.00 | | | 1 452 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 243.00 | | | 2 259 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 470.00 | | 37 289.00 | 1 952 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 989 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 722.00 | | 37 199.00 | 252 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | 90.00 | 50 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 649.00 | 27 912.00 | | 125 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 649.00 | 27 912.00 | | 125 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 4 257.00 | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 4 257.00 | | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 4 257.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 195.00 | 122 887.00 | 495 162.00 | 1 204 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 940.00 | 63 662.00 | 50 278.00 | 113 940.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 705.00 | 371 397.00 | 495 162.00 | 1 452 705.00 |