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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 3 193.00 | 2 245.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 219.00 | 206 142.00 | 94 077.00 | 300 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 428.00 | 10 887.00 | 39 541.00 | 50 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 586.00 | 220 223.00 | 1 785 363.00 | 2 005 586.00 |
BT Marchandises | 182 031.00 | | 182 031.00 | 182 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CF Disponibilités | 221 224.00 | | 221 224.00 | 221 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 856.00 | | 584 856.00 | 584 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 442.00 | 220 223.00 | 2 370 219.00 | 2 590 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 518.00 | | | 670 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DL TOTAL (I) | 910 915.00 | | | 910 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 498.00 | | | 1 021 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 304.00 | | | 1 459 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 219.00 | | | 2 370 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 863.00 | | | 561 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 436.00 | | 150.00 | 2 005 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 658.00 | | | 305 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 278.00 | | 150.00 | 50 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 215.00 | 36 120.00 | | 173 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 215.00 | 36 120.00 | | 173 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 87.00 | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 87.00 | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 87.00 | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
UX Autres créances clients | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 498.00 | 124 057.00 | 492 645.00 | 1 021 498.00 |
VI Groupe et associés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 855.00 | 73 427.00 | 50 428.00 | 123 855.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 304.00 | 561 863.00 | 492 645.00 | 1 459 304.00 |