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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 3 829.00 | 1 610.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 248.00 | 233 560.00 | 58 688.00 | 292 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 338.00 | 12 219.00 | 38 119.00 | 50 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 525.00 | 249 608.00 | 1 747 917.00 | 1 997 525.00 |
BT Marchandises | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CF Disponibilités | 315 018.00 | | 315 018.00 | 315 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 418.00 | | 627 418.00 | 627 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 942.00 | 249 608.00 | 2 375 334.00 | 2 624 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 915.00 | | | 806 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 218.00 | | | 1 093 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 441.00 | | | 897 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 116.00 | | | 1 282 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 334.00 | | | 2 375 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 371.00 | | | 509 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 586.00 | | | 2 005 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 50 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 1 997 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 297 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 658.00 | | | 305 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 336.00 | 36 024.00 | 7 971.00 | 209 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 336.00 | 36 024.00 | 7 971.00 | 209 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 117.00 | 250 117.00 | | 250 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
UX Autres créances clients | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 441.00 | 124 695.00 | 488 681.00 | 897 441.00 |
VI Groupe et associés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 919.00 | 42 581.00 | 50 338.00 | 92 919.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 116.00 | 509 371.00 | 488 681.00 | 1 282 116.00 |