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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 500.00 | | 1 649 500.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 2 558.00 | 2 880.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 219.00 | 170 657.00 | 129 562.00 | 300 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 278.00 | 10 800.00 | 39 478.00 | 50 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 436.00 | 184 016.00 | 1 821 420.00 | 2 005 436.00 |
BT Marchandises | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CF Disponibilités | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 613.00 | 184 016.00 | 2 351 597.00 | 2 535 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 538.00 | | | 627 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
DL TOTAL (I) | 924 518.00 | | | 924 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 617.00 | | | 1 088 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 079.00 | | | 1 427 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 597.00 | | | 2 351 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 290.00 | | | 469 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 699.00 | | 27 873.00 | 1 989 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 136.00 | 2 005 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 136.00 | 305 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 500.00 | | | 1 649 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 921.00 | | 27 873.00 | 289 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 561.00 | 31 791.00 | 12 136.00 | 153 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 561.00 | 31 791.00 | 12 136.00 | 153 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 1 550.00 | | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 1 550.00 | | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 1 550.00 | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 617.00 | 130 828.00 | 492 993.00 | 1 088 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 280.00 | 50 002.00 | 50 278.00 | 100 280.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 079.00 | 469 290.00 | 492 993.00 | 1 427 079.00 |