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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 832.00 | 78.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 16 688.00 | 6 555.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 12 984.00 | 4 209.00 | 17 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 521.00 | 31 504.00 | 20 017.00 | 51 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 626.00 | 394.00 | 309 232.00 | 309 626.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 468.00 | 394.00 | 432 074.00 | 432 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 989.00 | 31 898.00 | 452 091.00 | 483 989.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | -36 120.00 | -33 877.00 | | -36 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | -2 244.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643.00 | 5 174.00 | | 7 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 227.00 | 188 694.00 | | 122 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 463.00 | 72 669.00 | | 69 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 618.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 41 577.00 | | 71 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 092.00 | 73 735.00 | | 118 092.00 |
EA Autres dettes | 63 468.00 | 5 333.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 449.00 | 382 628.00 | | 444 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 091.00 | 387 802.00 | | 452 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 641.00 | 295 257.00 | | 370 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 001.00 | 149 323.00 | | 95 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 256.00 | | 7 196.00 | 51 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 51 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 40 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | | 7 016.00 | 40 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | 180.00 | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 930.00 | 7 464.00 | 4 891.00 | 28 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 250.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 7 214.00 | 4 891.00 | 27 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 001.00 | 21 226.00 | 73 775.00 | 95 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 022.00 | 365 731.00 | 5 291.00 | 371 022.00 |
VW T.V.A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 416.00 | 370 641.00 | 73 775.00 | 444 416.00 |