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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 1 978.00 | 340.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 17 209.00 | 4 739.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 14 675.00 | 3 516.00 | 18 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 632.00 | 33 863.00 | 17 769.00 | 51 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BP En cours de production de services | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 007.00 | 394.00 | 330 613.00 | 331 007.00 |
BZ Autres créances | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 382.00 | 394.00 | 497 988.00 | 498 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 014.00 | 34 257.00 | 515 757.00 | 550 014.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | -33 652.00 | -36 120.00 | | -33 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | 2 469.00 | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 30 398.00 | 7 643.00 | | 30 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 811.00 | 122 227.00 | | 188 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 942.00 | 69 463.00 | | 76 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 32.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 71 167.00 | | 82 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 710.00 | 118 092.00 | | 101 710.00 |
EA Autres dettes | 34 825.00 | 63 468.00 | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 359.00 | 444 449.00 | | 485 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 757.00 | 452 091.00 | | 515 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 983.00 | 370 641.00 | | 427 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 656.00 | 95 001.00 | | 174 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 521.00 | | 3 216.00 | 51 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 51 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 40 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 408.00 | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | | 2 808.00 | 40 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 5 296.00 | 2 937.00 | 31 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 147.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 5 149.00 | 2 937.00 | 29 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 895.00 | 17 683.00 | 52 337.00 | 70 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 155.00 | 9 991.00 | 4 164.00 | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VP Divers | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 207.00 | 378 915.00 | 5 291.00 | 384 207.00 |
VW T.V.A. | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 074.00 | 427 698.00 | 56 501.00 | 485 074.00 |