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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 114.00 | 204.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 19 622.00 | 4 593.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 16 028.00 | 2 163.00 | 18 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 890.00 | 37 764.00 | 16 126.00 | 53 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BP En cours de production de services | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 805.00 | 394.00 | 256 411.00 | 256 805.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 662.00 | 394.00 | 394 268.00 | 394 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 553.00 | 38 158.00 | 410 394.00 | 448 553.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | -10 897.00 | -33 652.00 | | -10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | 22 755.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 40 004.00 | 30 398.00 | | 40 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 219.00 | 188 811.00 | | 116 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 830.00 | 76 942.00 | | 69 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 285.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 82 786.00 | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 762.00 | 101 710.00 | | 101 762.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 34 825.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 391.00 | 485 359.00 | | 370 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 394.00 | 515 757.00 | | 410 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 427 983.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 632.00 | | 2 417.00 | 51 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 9 166.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 150.00 | 53 890.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 42 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | | 2 417.00 | 40 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 863.00 | 4 052.00 | 150.00 | 33 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 136.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 3 916.00 | 150.00 | 31 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 041.00 | 18 773.00 | 37 268.00 | 56 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VP Divers | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 075.00 | 283 784.00 | 5 291.00 | 289 075.00 |
VW T.V.A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 354.00 | 333 086.00 | 37 268.00 | 370 354.00 |