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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330.00 | 24 298.00 | 8 032.00 | 32 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 729.00 | 18 981.00 | 6 748.00 | 25 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 45 597.00 | 27 174.00 | 72 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 814.00 | 394.00 | 243 420.00 | 243 814.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 594.00 | 394.00 | 388 200.00 | 388 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 365.00 | 45 991.00 | 415 374.00 | 461 365.00 |
CU Autres participations | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 59 199.00 | 30 240.00 | | 59 199.00 |
DH Report à nouveau | | -1 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 554.00 | 30 250.00 | | -64 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700.00 | 70 254.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 695.00 | 117 844.00 | | 104 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 370.00 | 39 064.00 | | 57 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 546.00 | 64.00 | | 15 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 138 582.00 | | 45 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 161.00 | 109 547.00 | | 124 161.00 |
EA Autres dettes | 62 222.00 | 11 260.00 | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 674.00 | 416 361.00 | | 409 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 374.00 | 486 614.00 | | 415 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 622.00 | | 13 876.00 | 59 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 72 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 58 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | | 13 876.00 | 44 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 5 758.00 | 727.00 | 40 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 68.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 5 691.00 | 727.00 | 38 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | 15 555.00 | 18 826.00 | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 764.00 | 2 742.00 | 75 022.00 | 77 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 338.00 | 278 046.00 | 5 291.00 | 283 338.00 |
VW T.V.A. | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 128.00 | 300 281.00 | 93 848.00 | 394 128.00 |