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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 552.00 | 506.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330.00 | 27 164.00 | 5 166.00 | 32 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 350.00 | 21 996.00 | 4 353.00 | 26 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 039.00 | 51 712.00 | 25 326.00 | 77 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 561.00 | 27 472.00 | 198 090.00 | 225 561.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 292.00 | 27 472.00 | 413 820.00 | 441 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 331.00 | 79 184.00 | 439 147.00 | 518 331.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | | 59 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 340.00 | -64 554.00 | | 100 340.00 |
DL TOTAL (I) | 106 040.00 | 5 700.00 | | 106 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 443.00 | 114 695.00 | | 85 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 497.00 | 47 370.00 | | 31 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 471.00 | 17 373.00 | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 45 663.00 | | 70 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 156.00 | 124 161.00 | | 98 156.00 |
EA Autres dettes | 10 208.00 | 56 261.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 107.00 | 405 523.00 | | 333 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 147.00 | 411 222.00 | | 439 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 105.00 | 388 150.00 | | 220 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 27 571.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 771.00 | | 4 268.00 | 72 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 740.00 | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | | 621.00 | 58 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394.00 | | 2 907.00 | 12 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 6 115.00 | | 45 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 234.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | 5 881.00 | | 43 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 27 078.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 27 078.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 27 078.00 | | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 826.00 | 10 335.00 | 3 491.00 | 13 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 138.00 | 13 099.00 | 72 040.00 | 85 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 259.00 | 245 967.00 | 5 291.00 | 251 259.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 636.00 | 220 105.00 | 75 531.00 | 295 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |