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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 250.00 | 68.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 537.00 | 21 163.00 | 4 374.00 | 25 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 17 152.00 | 2 220.00 | 19 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 622.00 | 40 565.00 | 19 056.00 | 59 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BP En cours de production de services | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 402.00 | 394.00 | 275 008.00 | 275 402.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 952.00 | 394.00 | 467 558.00 | 467 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 573.00 | 40 959.00 | 486 614.00 | 527 573.00 |
CU Autres participations | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | -10 897.00 | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 9 606.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 70 254.00 | 40 004.00 | | 70 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 844.00 | 116 219.00 | | 117 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 69 830.00 | | 39 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 72 567.00 | | 138 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | 101 762.00 | | 109 547.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 9 977.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 361.00 | 370 391.00 | | 416 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 614.00 | 410 394.00 | | 486 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 406.00 | 333 123.00 | | 392 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 228.00 | 111 315.00 | | 117 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 890.00 | | 6 526.00 | 53 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 59 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 44 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 406.00 | | 3 298.00 | 42 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | 3 228.00 | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 764.00 | 3 596.00 | 795.00 | 37 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 136.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | 3 460.00 | 795.00 | 35 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 274 931.00 | 274 931.00 | | 274 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 268.00 | 13 312.00 | 23 956.00 | 37 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 269.00 | 309 977.00 | 5 291.00 | 315 269.00 |
VW T.V.A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 949.00 | 428 993.00 | 23 956.00 | 452 949.00 |